96學年度第2次經費稽核委員會會議紀錄
致理技術學院96學年度第2次經費稽核委員會會議紀錄
時 間：97年1月22日(星期二) 上午9時30分
地 點：忠孝大樓4樓第一會議室
主 席：湯主任委員麗芬
出/列席人員：如簽到表 記錄：蕭晴惠
一、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦) 情形
提案一 提案單位：會計室
案由：95學年度經常門及資本門經費收支已彙整完成，提請審查。
決議：照案通過。
臨時動議
孟委員昭宇：本校決算表皆已經會計師事務所查核簽證，正確性及正當性無庸置疑，故本校經費稽核委員會的職掌及功能為何，似有討論的空間。
臨時動議決議：
(一) 由本委員會蕭晴惠秘書於下次會議前提供本委員會設置辦法，供各位委員提出卓見，俾便於下次校務會議提出修正案。
(二) 爾後會議前一週，由本委員會秘書提供會議相關資料，俾便委員會前先行查閱，以利於會議上對經費用度及功能提出卓見。
續辦情形：
(一) 已於會前提供各委員本委員會設置辦法，並將於下次校務會議針對第7條做以下修正，其他需修正部分，請各委員於會後提供卓見。
修正條文 現行條文 說明
本委員會各委員每月應輪流盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經輪值盤點之委員簽名或蓋章，若盤點金額與帳冊紀錄不符，應說明其差異原因及處理方案，列入查核報告，函送教育部備查。但於學校寒、暑假期間，可採取不定期盤點方式，不受前段每月定期盤點之限制。
本委員會每月應盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經二分之一以上委員簽名或蓋章，若盤點金額與帳冊紀錄不符，應說明其差異原因及處理方案，列入查核報告，函送教育部備查。但於學校寒、暑假期間，可採取不定期盤點方式，不受前段每月定期盤點之限制。
本委員會成員15人，一直皆採每月3∼4位委員輪流進行實際盤點，故修改條文為「輪值盤點之委員簽名或蓋章」。
(二) 本次會議相關資料為本校96年度技專校院整體發展經費核銷案彙整表已隨開會通知發送予各委員過目；另，執行清冊因頁數過多，已於上週五（1/18）以電子郵件方式傳遞予各委員，會場備有相關書面資料，請各委員卓參。（本案結案日期為96月12月31日，因催促各單位結帳及製作相關清冊時間相當緊湊，故遲至上週五始寄送給各委員，謹此致歉）。
二、主席報告：感謝各位委員犧牲寒假假期來校開會，本次會議將審查96年度技專校院整體發展經費核銷案，會議通過後將於1月31日前報部，稍待請會計室、研發處及總務處提出說明，並請各位委員多多提供寶貴的意見。
三、工作報告：
(一) 97年1月份現金及有價證券盤點已於1月17日完成，感謝林曉雯委員、黃碧香委員、牟國珍委員的辛勞。下次（2月）盤點將於開學當週舉行，盤點輪值委員於會後協商盤點日期（預計為2月27日星期三）。
(二) 有關本校「公差旅費支給標準及報支辦法」及「教職員工加班費給與標準及報支辦法」（如附件），因政府勞基法修正及高鐵通車，擬於下次會議一併提出相關修正案，請各委員於寒假期間先行過目，業務單位將於下次會議前將預擬之修正案內容予各委員卓參，俾便各委員於會議上提出卓見。。
四、提案討論
提案一 提案單位：會計室
案由：96年度教育部技專校院整體發展獎補助經費核銷案(如書面資料)，提請審查。
說明：
(一) 依會計室所提出的書面資料，請各位委員就經費購置的方向上提出寶貴意見，做為未來改進之參考。
(二) 有關執行清冊的執行情況完全按照報部之「支用計畫書」執行，有修 正的部分亦經本校專責小組會議通過，請各位委員協助審查，並提出寶貴意見。
(三) 本（96）年度「資本門」的經費分配過於分散，造成若干資源不能整合，97年度起將改變作法，採重點專案支用方式（如電腦專業教室、語言教室等），以求資源達到最大效用。另在經常門方面，本（96）年度在專利權及產學合作獎勵案上績效卓著，希望97年度能延續良好成績。
決議：（修正意見由孟昭宇委員提出）
執行清冊p.3、p.8、p.9使用單位為「商管學群」，該單位不具位階，不宜列入執行清冊，請詳列實際使用單位（系別）及設備放置位置；本案修正後通過（修正後執行清冊如附件）。
相關建議：
黃碧香委員：
(一) 執行清冊p.2之32吋液晶電視與46吋液晶電視有價差，建議使用單位在提出計畫書時能多予訪查，使用尺寸小一些者，可節省許多經費，在規劃上發揮其效率。
(二) 本校因各系成立時間不同，各系規模有所不同，致使分配的資源亦有差異，建議在編列預算時能給予小系一定的預算基礎，尤其是基本設備的採購。
(三) 各系的設備分配不太平均，致使本系（保金）有多台印表機，卻無足夠電腦及軟體使用，相對來說，有某些系電腦過多，印表機不足，希望能在資源整合上多予協調。
研發處曹處長及會計室羅主任答覆：
(一) 謝謝黃委員為執行清冊p.2的指正，爾後在審查支用計畫書時會加以控管採購設備的規格及價格，以求經費能發揮最大功效。
(二) 會計室已承諾在編列預算時給予各系一定的基礎規模；另，鼓勵各系能多予開源，以撰寫計畫的方式爭取經費，研發處會提供必要的協助與相關的整合協調。
(三) 爾後在審查支用計畫書時，會注意軟、硬體的相互配合，各系間的橫向整合亦會加強，謝謝黃委員的建議。
五、臨時動議：無
六、散會（上午10:40）
時 間：97年1月22日(星期二) 上午9時30分
地 點：忠孝大樓4樓第一會議室
主 席：湯主任委員麗芬
出/列席人員：如簽到表 記錄：蕭晴惠
一、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦) 情形
提案一 提案單位：會計室
案由：95學年度經常門及資本門經費收支已彙整完成，提請審查。
決議：照案通過。
臨時動議
孟委員昭宇：本校決算表皆已經會計師事務所查核簽證，正確性及正當性無庸置疑，故本校經費稽核委員會的職掌及功能為何，似有討論的空間。
臨時動議決議：
(一) 由本委員會蕭晴惠秘書於下次會議前提供本委員會設置辦法，供各位委員提出卓見，俾便於下次校務會議提出修正案。
(二) 爾後會議前一週，由本委員會秘書提供會議相關資料，俾便委員會前先行查閱，以利於會議上對經費用度及功能提出卓見。
續辦情形：
(一) 已於會前提供各委員本委員會設置辦法，並將於下次校務會議針對第7條做以下修正，其他需修正部分，請各委員於會後提供卓見。
修正條文 現行條文 說明
本委員會各委員每月應輪流盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經輪值盤點之委員簽名或蓋章，若盤點金額與帳冊紀錄不符，應說明其差異原因及處理方案，列入查核報告，函送教育部備查。但於學校寒、暑假期間，可採取不定期盤點方式，不受前段每月定期盤點之限制。
本委員會每月應盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，經二分之一以上委員簽名或蓋章，若盤點金額與帳冊紀錄不符，應說明其差異原因及處理方案，列入查核報告，函送教育部備查。但於學校寒、暑假期間，可採取不定期盤點方式，不受前段每月定期盤點之限制。
本委員會成員15人，一直皆採每月3∼4位委員輪流進行實際盤點，故修改條文為「輪值盤點之委員簽名或蓋章」。
(二) 本次會議相關資料為本校96年度技專校院整體發展經費核銷案彙整表已隨開會通知發送予各委員過目；另，執行清冊因頁數過多，已於上週五（1/18）以電子郵件方式傳遞予各委員，會場備有相關書面資料，請各委員卓參。（本案結案日期為96月12月31日，因催促各單位結帳及製作相關清冊時間相當緊湊，故遲至上週五始寄送給各委員，謹此致歉）。
二、主席報告：感謝各位委員犧牲寒假假期來校開會，本次會議將審查96年度技專校院整體發展經費核銷案，會議通過後將於1月31日前報部，稍待請會計室、研發處及總務處提出說明，並請各位委員多多提供寶貴的意見。
三、工作報告：
(一) 97年1月份現金及有價證券盤點已於1月17日完成，感謝林曉雯委員、黃碧香委員、牟國珍委員的辛勞。下次（2月）盤點將於開學當週舉行，盤點輪值委員於會後協商盤點日期（預計為2月27日星期三）。
(二) 有關本校「公差旅費支給標準及報支辦法」及「教職員工加班費給與標準及報支辦法」（如附件），因政府勞基法修正及高鐵通車，擬於下次會議一併提出相關修正案，請各委員於寒假期間先行過目，業務單位將於下次會議前將預擬之修正案內容予各委員卓參，俾便各委員於會議上提出卓見。。
四、提案討論
提案一 提案單位：會計室
案由：96年度教育部技專校院整體發展獎補助經費核銷案(如書面資料)，提請審查。
說明：
(一) 依會計室所提出的書面資料，請各位委員就經費購置的方向上提出寶貴意見，做為未來改進之參考。
(二) 有關執行清冊的執行情況完全按照報部之「支用計畫書」執行，有修 正的部分亦經本校專責小組會議通過，請各位委員協助審查，並提出寶貴意見。
(三) 本（96）年度「資本門」的經費分配過於分散，造成若干資源不能整合，97年度起將改變作法，採重點專案支用方式（如電腦專業教室、語言教室等），以求資源達到最大效用。另在經常門方面，本（96）年度在專利權及產學合作獎勵案上績效卓著，希望97年度能延續良好成績。
決議：（修正意見由孟昭宇委員提出）
執行清冊p.3、p.8、p.9使用單位為「商管學群」，該單位不具位階，不宜列入執行清冊，請詳列實際使用單位（系別）及設備放置位置；本案修正後通過（修正後執行清冊如附件）。
相關建議：
黃碧香委員：
(一) 執行清冊p.2之32吋液晶電視與46吋液晶電視有價差，建議使用單位在提出計畫書時能多予訪查，使用尺寸小一些者，可節省許多經費，在規劃上發揮其效率。
(二) 本校因各系成立時間不同，各系規模有所不同，致使分配的資源亦有差異，建議在編列預算時能給予小系一定的預算基礎，尤其是基本設備的採購。
(三) 各系的設備分配不太平均，致使本系（保金）有多台印表機，卻無足夠電腦及軟體使用，相對來說，有某些系電腦過多，印表機不足，希望能在資源整合上多予協調。
研發處曹處長及會計室羅主任答覆：
(一) 謝謝黃委員為執行清冊p.2的指正，爾後在審查支用計畫書時會加以控管採購設備的規格及價格，以求經費能發揮最大功效。
(二) 會計室已承諾在編列預算時給予各系一定的基礎規模；另，鼓勵各系能多予開源，以撰寫計畫的方式爭取經費，研發處會提供必要的協助與相關的整合協調。
(三) 爾後在審查支用計畫書時，會注意軟、硬體的相互配合，各系間的橫向整合亦會加強，謝謝黃委員的建議。
五、臨時動議：無
六、散會（上午10:40）
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