96學年度第1次經費稽核委員會會議紀錄
致理技術學院96學年度第1次經費稽核委員會
會 議 紀 錄
時 間：96年10月24日(星期三) 中午12時20分
地 點：忠孝大樓4樓第1會議室
出/列席人員：如簽到表
主 席：湯主任委員麗芬 記錄：蕭晴惠
出/列席人員：詳簽到表
一、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦)情形
提案一 提案單位：秘書室
案由: 擬修正本校經費稽核委員會設置辦法，提請討論。
決議：修正通過。修正條文自95學年度起實施，本屆委員中二分之一委員任期為1年，另二分之一委員任期為2年，詳細名單授權秘書室會後徵詢各系意見後再做決定。
續辦情形：本學年度需改選之系科分別為國貿系、企管系、財金系、資管系、保金系、商管系與運健系，以上各系均已於系務會議中改選委員，96學年度經費稽核委員名單如下表。
單 位 委員姓名 備註
國際貿易系 牟國珍
企業管理系 孟昭宇
會計資訊系 湯麗芬 952留任
應用英語系 趙麗萍 952留任
財務金融系 許美滿
資訊管理系 林曉雯
行銷與流通管理系 郭美芳 952留任
保險金融管理系 黃碧香
資訊網路技術系 林正平 952留任
商業自動化與管理系 歐陽傑
應用日語系 江梅菊 952留任
多媒體設計系 林育弘 952留任
財經法律系 楊君毅 952留任
運動健康與休閒管理系 張國謙
進修部 李淑貞 952留任
二、業務報告：
秘書室：
(一) 96學年度經費稽核委員係由各系提供委員名單並經各委員票選主席。湯麗芬委員5票、許美滿委員3票、黃碧香委員2票、李淑貞委員1票、林正平委員1票、棄權3票，投票結果以湯麗芬委員5票當選本委員會主任委員。
(二)本委員會每月定期進行盤點現金、銀行存款、有價證券，並已作成書面紀錄，經相關委員簽名或蓋章，相關資料存放於會計室，歡迎各委員查閱。
會計室：95學年度收支決算已編製完成（詳如附件），並經日正聯合會計師事務所查核簽證，相關查核後決算金額報告如下：
(一) 經常門收入決算總金額為863,282,469元；經常門支出決算總金額為721,137,438元，年度純餘(絀)為142,145,031元
(二) 資本門收入決算總金額為171,265,356元；資本門支出決算總金額為128,445,828元，資金總結餘為42,819,528元。
總務處：
(一) 本校新建人文與生活應用大樓已完成20％的進度，目前正在挖掘地下室，並已接通地下停車場。
(二) 本校第二校區之購置仍積極進行中，依教育部規定，第二校區必須至少購置2.5公頃，再地價合理性及交通便利性之考量下，目前在三芝地區已有一地進行議價。
研發處：
(一) 首先感謝各系的努力爭取以及各位老師努力撰寫計畫，本校獎補助款於95年度有大幅成長，目前各計畫皆積極進行中。
(二) 下一年度之獎補助款支用計畫書將於11月底報教育部核備。
三、主席報告：很榮幸擔任本年度經費稽核委員會主任委員，並感謝各位今天撥冗參加會議。
四、提案討論
提案一 提案單位：會計室
案由：95學年度經常門及資本門經費收支已彙整完成（如附件），提請審查。
說明：
一、經常門收入決算總金額為863,282,469元；經常門支出決算總金額為721,137,438元，年度純餘(絀)為142,145,031元
二、資本門收入決算總金額為171,265,356元；資本門支出決算總金額為128,445,828元，資金總結餘為42,819,528元。
決議：照案通過。
五、臨時動議：
孟昭宇委員：本校決算表皆已經會計師事務所查核簽證，正確性及正當性無庸置疑，故本校經費稽核委員會的職掌及功能為何，似有討論的空間。
羅主任鳳鳴：經費稽核委員會的功能，除不定期盤查有價證券及憑證外，應針對決算數字提出建議，以檢核各項經費收支的用度或功能是否能配合學校中程發展計畫。
臨時動議決議：
(一) 由本委員會蕭晴惠秘書於會後提供本委員會設置辦法及修正建議表，供各位委員提出卓見，俾便下次會議提出修正案。
(二) 爾後會議前一週，由本委員會秘書提供本校中程發展計畫相關文件，俾便委員會前先行查閱，以利於會議上對經費用度及功能提出卓見。
六、散會 (13：20)
會 議 紀 錄
時 間：96年10月24日(星期三) 中午12時20分
地 點：忠孝大樓4樓第1會議室
出/列席人員：如簽到表
主 席：湯主任委員麗芬 記錄：蕭晴惠
出/列席人員：詳簽到表
一、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦)情形
提案一 提案單位：秘書室
案由: 擬修正本校經費稽核委員會設置辦法，提請討論。
決議：修正通過。修正條文自95學年度起實施，本屆委員中二分之一委員任期為1年，另二分之一委員任期為2年，詳細名單授權秘書室會後徵詢各系意見後再做決定。
續辦情形：本學年度需改選之系科分別為國貿系、企管系、財金系、資管系、保金系、商管系與運健系，以上各系均已於系務會議中改選委員，96學年度經費稽核委員名單如下表。
單 位 委員姓名 備註
國際貿易系 牟國珍
企業管理系 孟昭宇
會計資訊系 湯麗芬 952留任
應用英語系 趙麗萍 952留任
財務金融系 許美滿
資訊管理系 林曉雯
行銷與流通管理系 郭美芳 952留任
保險金融管理系 黃碧香
資訊網路技術系 林正平 952留任
商業自動化與管理系 歐陽傑
應用日語系 江梅菊 952留任
多媒體設計系 林育弘 952留任
財經法律系 楊君毅 952留任
運動健康與休閒管理系 張國謙
進修部 李淑貞 952留任
二、業務報告：
秘書室：
(一) 96學年度經費稽核委員係由各系提供委員名單並經各委員票選主席。湯麗芬委員5票、許美滿委員3票、黃碧香委員2票、李淑貞委員1票、林正平委員1票、棄權3票，投票結果以湯麗芬委員5票當選本委員會主任委員。
(二)本委員會每月定期進行盤點現金、銀行存款、有價證券，並已作成書面紀錄，經相關委員簽名或蓋章，相關資料存放於會計室，歡迎各委員查閱。
會計室：95學年度收支決算已編製完成（詳如附件），並經日正聯合會計師事務所查核簽證，相關查核後決算金額報告如下：
(一) 經常門收入決算總金額為863,282,469元；經常門支出決算總金額為721,137,438元，年度純餘(絀)為142,145,031元
(二) 資本門收入決算總金額為171,265,356元；資本門支出決算總金額為128,445,828元，資金總結餘為42,819,528元。
總務處：
(一) 本校新建人文與生活應用大樓已完成20％的進度，目前正在挖掘地下室，並已接通地下停車場。
(二) 本校第二校區之購置仍積極進行中，依教育部規定，第二校區必須至少購置2.5公頃，再地價合理性及交通便利性之考量下，目前在三芝地區已有一地進行議價。
研發處：
(一) 首先感謝各系的努力爭取以及各位老師努力撰寫計畫，本校獎補助款於95年度有大幅成長，目前各計畫皆積極進行中。
(二) 下一年度之獎補助款支用計畫書將於11月底報教育部核備。
三、主席報告：很榮幸擔任本年度經費稽核委員會主任委員，並感謝各位今天撥冗參加會議。
四、提案討論
提案一 提案單位：會計室
案由：95學年度經常門及資本門經費收支已彙整完成（如附件），提請審查。
說明：
一、經常門收入決算總金額為863,282,469元；經常門支出決算總金額為721,137,438元，年度純餘(絀)為142,145,031元
二、資本門收入決算總金額為171,265,356元；資本門支出決算總金額為128,445,828元，資金總結餘為42,819,528元。
決議：照案通過。
五、臨時動議：
孟昭宇委員：本校決算表皆已經會計師事務所查核簽證，正確性及正當性無庸置疑，故本校經費稽核委員會的職掌及功能為何，似有討論的空間。
羅主任鳳鳴：經費稽核委員會的功能，除不定期盤查有價證券及憑證外，應針對決算數字提出建議，以檢核各項經費收支的用度或功能是否能配合學校中程發展計畫。
臨時動議決議：
(一) 由本委員會蕭晴惠秘書於會後提供本委員會設置辦法及修正建議表，供各位委員提出卓見，俾便下次會議提出修正案。
(二) 爾後會議前一週，由本委員會秘書提供本校中程發展計畫相關文件，俾便委員會前先行查閱，以利於會議上對經費用度及功能提出卓見。
六、散會 (13：20)
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