致理技術學院94學年度經費稽核委員會第3次委員會會議紀錄

 

 

一、時間：95年4月3日（星期一）中午12時20分

 

二、地點：忠孝樓第一會議室

 

三、主席：傅主任委員學舜

 

四、出(列)席人員：如簽到表

 

五、宣讀上次會議紀錄及決(建)議案執行（續辦）情形

 

(一)案由：94學年度第1季(94年8月至94年10月份)經常門及資本門經費收支已彙整完成，提請審查。

 

　  決議：照案通過。

 

　　 (二)案由：94年度教育部補助整體發展經費核銷案，提請審查。

 

　　　　決議：照案通過。

 

(三)建議案：

 

1.女生宿舍老舊，如果以後要改建，是否可納入誠信館改建工作，請通盤考量。

 

2.爾後學校有重大工程建設建議納入經費稽核委員之代表參與。

 

　  總務處答覆：

 

1.女生宿舍若配合誠信館改建工程拆除，勢必對現有住宿生產生重大困擾，影響住宿生權益(改建工程預估須兩年方可完工)，本校中長程計畫購置第二校區正積極進行中，已將宿舍納入整體興建工程計畫中，目前女生宿舍若有損壞隨時反應隨時補修，另每年寒暑假期間，總務處均實施全面整修。

 

　　　     2.爾後學校重大工程興建時，會請經費稽核委員代表參與規劃事宜。

 

六、主席報告：

 

一、      會議資料中，業務報告第三至六項係管科會蒞校對獎補助款運用績效訪視所提意見，本次會議可針對提出改進措施。

 

二、      經費稽核委員會是在協助業務單位對於各項經費合理運用的立場，而不是糾舉以避免造成誤會。

 

七、業務報告：

 

　　(一)94學年度第二季 (94年11月至至95年2月份)資本門及經常門差異分析

 

報告(如附件)。

 

    (二)研發處研究發展組通知：有關95年度支用計畫書審查作業依本校整體

 

發展獎補助經費分配與使用辦法，請經費稽核委員會審查該項經費規

 

劃及支用項目等整體計畫，期使該計畫更加完備。

 

    (三)教育部93.4.28台技(三)字第0930047934號書函，說明二、各校應自訂

 

採購辦法、作業流程並建立底價訂定、議比價、驗收機制，各項採購

 

單價請參照中央信託局聯合採購標準，公告金額以上之採購案應上網

 

公開招標，經費稽核委員會小組成員應迴避參與相關採購程序。

 

      (四)經費稽核會委員會成員遇有與本身職務有關之受稽核事項有迴避職權

 

之行使。

 

      (五)參考政府採購法由總務單位負責訂定校內請、採購規定及作業流程，

 

經校務會議、董事會通過後，據以執行本項獎補助經費，並由經稽核

 

委員會負責監督。

 

      (六)本委員會每月應盤點現金、銀行存款、有價證券，並作成書面紀錄，

 

經二分之一以上委員簽名或蓋章，若盤點金額與帳冊紀錄不符，應說

 

明其差異原因及處理方案，列入查核報告，函送教育主管行政機關備

 

查。但於學校寒、暑假期間，可採取不定期盤點方式，不受前段每月

 

定期盤點之限制。

 

八、討論事項：

 

提案一

 

案由：94學年度(94年11月至95年2月份)經常門及資本門經費收支已彙整完成，提請審查。

 

說明：會計室羅主任：從本收支餘絀表各項資料顯示，本校財務狀況非常正常。

 

決議：照案通過。

 

提案二

 

案由：94學年度教育部補助整體發展經費核銷案，提請審查(如書面資料)。

 

說明：研發處曹處長：本獎補助經費之分配(不含自籌款)區分資本門及經常門，各佔總預算百分之60及40，經費之使用均依支用計畫書所編列為準，請各位委員審查。

 

決議：照案通過。

 

提案三

 

案由：95年度獎補助款支用計畫書審查案，提請討論。

 

決議：照案通過。各委員會議後若還有意見可交秘書室彙整後交研發處參考。

 

九、臨時動議：有關管科會獎補助款運用績效訪視所提意見改進措施處理情

 

形，決議如下：

 

一、      請承辦單位修正本校經費稽核委員會設置法，增列有關委員迴避條例。

 

二、      有關經費稽核委員每月應盤點現金、銀行存款有價證券並作成書面紀錄，經二分之一以上委員簽名或章，請承辦單位將現有委員區分為兩組，每月實施盤點，並請會計室將資料備齊後通知委員前往盤點。

 

十、散會